◎每经记者 谢宏辰 如果说新能源汽车行业在2014年和2015年的异军突起被市场看做是一匹产业“黑马”的话,那么进入2016年,新能源汽车行业则无疑成为一匹产业“白马”——政策助力预期明白,并且行业高速增长有望继续维持。招商证券(行情600999,买入)(香港)在其2月25日的研究报告中指出,在经济下行背景下,高增长的新能源汽车产业是推动经济增长的紧张动力,做强新能源汽车产业链成为产业升级的突破口。 因此,在经济下行压力依然存在的情况下,作为业绩增长较为确定的产业——新能源汽车的产业链上卑鄙包括了锂电池、充电桩、锂矿石等在内的众多板块,值得投资者持续关注。 五举措力挺新能源汽车 2月16日,工信部公布的产业动态信息表现,2016年1月,我国新能源(行情600617,买入)汽车生产1.61万辆,同比增长144%。表现出这一行业今年的增长动力依然充足。同时,政策助力新能源汽车产业生长的预期也非常明白。 2月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的步伐。会议指出,生长新能源汽车,推动产业迈向中高端,是培育新动能的紧张抓手、生长新经济的紧张内容。下一步,要打破瓶颈制约,加速新能源汽车生长步伐。同时,会议提出包括新能源汽车动力电池和充电基础设施建设在内的5大具体步伐,助力新能源汽车产业生长。 对此次的政策加码,东吴证券(行情601555,买入)在研报中表现,新能源汽车是“新经济”在工业领域的标志性行业,政策层将其视为经济拐点“新动能”,此次五项步伐出台展现管理层对行业生长充满信心。 此外,2月25日,工信部部长苗圩在介绍工业调结构稳增长情况时指出,工信部联合了行业内外的九家企业,现在已经投入了5亿元的资本金,正在组建动力电池研究院或者动力电池的研究研发平台。 产业链上卑鄙业绩有包管 在政策加码明白的情况下,新能源汽车产业的下一步生长究竟如何呢?《每日经济新闻》记者注意到,从现在已经披露的公开信息表现,包括新能源汽车动力电池、锂矿石、充电桩等在内的产业链上卑鄙的业绩增长是有一定包管的。 2月4日,国轩高科(行情002074,买入)(002074,收盘价31.44元)公布通告称,公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称合肥国轩)与中通客车(行情000957,买入)于2月2日签订条约,中通客车拟向合肥国轩采购纯电动客车电池体系,条约总金额10.4亿元。2月19日,国轩高科再次披露,合肥国轩与南京金龙客车于2月17日签订条约,南京金龙拟向合肥国轩采购纯电动客车电池体系,条约总金额10.6亿元。值得注意的是,2015年上半年完成借壳的国轩高科在去年前三季度的业务收入约为15亿元,而进入2016年后两笔订单的总金额便已经超过了公司去年前三季度的总营收。国轩高科表现,公司此次签订条约的交货期全部在2016年,将对公司2016年利润产生积极影响。 此外,受益于行业高速增长的还有身处产业卑鄙的锂矿石行业。长江证券(行情000783,买入)在其2月21日的研报中指出,现在时点锂资源供给趋紧的格局尚未扭转,节后开工电池级碳酸锂的零散订单现货价已进一步走高至16万元/吨以上,判断未来中短期锂盐价格走势,仍需2016年新能源汽车增长趋势的进一步明晰。根据长江证券研报,只要2016年新能源汽车取得进一步增长,那么卑鄙锂资源行业的涨价走势则有望延续,对行业内的相关公司构成实质性利好。 《每日经济新闻》记者注意到,作为该行业内的两大龙头,天齐锂业(行情002466,买入)(002466,收盘价125.45元)和赣锋锂业(行情002460,买入)(002460,收盘价39.87元)于近期分别披露了公司2015年的业绩快报。其中,天齐锂业2015年实现归属于股东的净利润同比增长89.93%,公司将净利润增长的原因总结为由于锂产物市场需求增长,供给趋紧,2015年第四季度公司锂化工产物销售量价齐升,公司全年业务收入及产物销售毛利率提高;赣锋锂业2015年实现归属于股东的净利润同比涨幅为41.59%,公司净利润增长的重要原因则是募投项目产能释放,产物销量增加及电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂产物市场价格上涨。 另外,《每日经济新闻》记者还注意到,2月24日《解放日报》消息称,国网上海电力(行情600021,买入)将在年内建成4000个大众充电桩和227座城市大众快充站。今后,随着各地充电基础设施建设的配套政策陆续出台,充电桩行业各公司的业绩也有望继续增长。 资本大佬加快布局 值得一提的是,对机会嗅觉异常灵敏的资本大佬们,面对业绩预期较为明白的新能源汽车产业,现在持有何种态度呢?《每日经济新闻》记者注意到,已经有人闻风而动了。 2月1日,新三板上市公司科列技能(832432)公布的股票发行认购通告表现,擅长于做创投的陈发树出资2000万元,以50元/股的价格认购公司股票40万股。根据科列技能2015年中报,公司上半年的基本每股收益为0.82元,以此计算陈发树该笔交易的市盈率达到近61倍。 据了解,科列技能是一家以电动汽车锂电池管理体系(BMS)的研发和销售为主的高科技企业,重要为新能源汽车厂商、动力电池生产厂商提供锂电池管理体系产物的销售和服务。公司的重要产物为电动大巴电池管理体系,电动小汽车电池管理体系,模块和配件销售等。曾有业内人士向记者表现,由于BMS体系自身的复杂性决定了其具有很强的技能壁垒,因此随着新能源汽车动力电池的放量和竞争加剧,最终动力电池的核心竞争必然落在在BMS环节上。 |